業務領域首頁 > 業務領域 > 業務公告

銀河投資公司關于智富理財1號基金第1次分紅的公告

發布時間:2015-08-25

公告送出日期:2015年08月26日

         

1.公告基本信息

基金名稱

銀河投資智富理財1號基金

基金備案代碼

S20696

基金合同生效日

2014年08月11日

基金管理人名稱

中國銀河投資管理有限公司

基金托管人名稱

國泰君安證券股份有限公司

公告依據

《證券投資基金信息披露管理辦法》、《銀河投資智富理財1號基金基金合同》等

收益分配基準日

2015年08月11日

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

4.0

2.與分紅相關的其他信息

權益登記日

2015年8月26日

除息日

2015年8月26日

現金紅利發放日

2015年8月27日

分紅對象

權益登記日登記在冊的本基金的份額持有人

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向基金份額持有人分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續費。

注:1、本分紅方案由基金托管人國泰君安證券股份有限公司復核。
 2、本基金的基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的,則默認方式為現金分紅。選擇現金紅利方式的基金份額持有人的紅利款將于2015年8月27日自基金托管賬戶劃出。

3.其他需要提示的事項

1、本基金將于2015年8月26日完成權益登記。
 2、本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資。基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日除息后的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。
 3、本公司有權根據市場情況及本基金凈值波動的客觀因素,在不違反本基金基金合同的前提下,于權益登記日調整最終的分紅方案并屆時公告。
 4、投資人欲了解有關分紅的詳細情況,可通過本公司客戶服務中心查詢。
 風險提示:基金的分紅行為將導致基金凈值產生變化,但不會影響基金的風險收益特征。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現。投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
 5、投資人欲修改分紅方式,請最晚于權益登記日前一工作日前往各銷售機構進行修改。

 

特此公告。

中國銀河投資管理有限公司
 二○一五年八月二十四日

上一篇:銀河投資智富理財3號基金成立公告 下一篇:銀河投資智富理財7號基金成立公告

[email protected]中國銀河投資管理有限公司 版權所有

京ICP備案1253235  技術支持:iWing

Copyright ? 2008 China Galaxy.com Inc. All Rights Reserved. 京ICP備09067037號 技術支持:iWing

宙斯古代财富走势图
辽宁心悦麻将苹果版本 格物策略 股票入门怎么开户 姚记棋牌安卓版app下载 四方河南麻将官网 广东36选7开奖结果 中国竞彩足球即时赔率 赖子山庄天津麻将下载 今天贵州十一选五开 比分网球探007 多乐彩 必中波色单双中特 大嘴棋牌app免费下载 陕西快乐10分链接 比分怎么造句 股票涨停选股公式